Разработка инвестиционного проекта развития деятельности компании

Следующей важной статьей затрат являются расходы на транспортировку и обслуживание автоматов. На данном этапе ООО «Скит» приняло решение прибегнуть к услугам транспортной компаний для доставки своей продукции в г. Владивосток. Планируется арендовать машины грузоподъемностью 10-15 тонн. Учитывая, что емкости у киоск автомата - 2000 л., а у киоск-автомата «Источник здоровья - 3200» - 3200 л. (2*1600), то один автомобиль сможет перевести за 1 рейс порядка 4-5 емкостей для автоматов. Кроме того, планируется организовать складирование емкостей с водой на территории компании «Славда» в г. Владивостоке для избежание дефицита воды в случае увеличения спроса на нее.

Предполагается, что машина будет делать ежедневные рейсы для доставки грузов из Лесозаводска в г. Владивосток. По сложившимся условиям работы с транспортными компаниями, цена аренды автомобиля на маршруте - Лесозаводск - Владивосток при ежедневном использовании составляет от 17000 руб./ за рейс (включая услуги водителя и стоимость топлива).

Таблица 2.9 - Расходы на транспортировку

Для обслуживания автоматов розлива, смены емкостей планируется персонал - 3 грузчика, 2 наладчика оборудования. Режим работы сменный.

Таблица 2.10 - Кадровое обеспечение, руб.

Таким образом, фонд оплаты труда обслуживающего персонала составит 91000 руб.

Далее необходимо рассчитать месячный объем продаж.

При расчете объема продаж воды исходим из максимальной мощности автоматов (емкость 2000 л в день для автоматов при торговых центрах и 3200 л в день для автоматов «Источник здоровья - 3200»). Предполагаемый объем продажи воды 500 литров в день в автоматах при торговых точках и 800 л в день в автоматах «Источник здоровья - 3200».

Средняя цена 18-ти литров воды, предлагаемая компаниями по доставке воды, составляет 140 рублей. Опираясь на предоставленные данные, средняя стоимость литра воды составляет с доставкой 7,8 рублей.

В автоматах по розливу воды планируется установить отпускную цену 5 руб. / литр, что обеспечит конкурентоспособность данного вида услуг и продукции ООО «Скит» и будет стимулировать потребителей пользоваться автоматами по розливу воды.

Отпускная цена завода - 2 руб./ л.

Таблица 2.11 - Объем месячных продаж товара

В целях сбалансированного запуска проекта в эксплуатацию, необходимо произвести комплекс мероприятий, направленных на правовое обеспечение проекта, а именно: получение разрешения на право торговли; сертификация объектов; оформление трудовых контрактов; договоры о материальной ответственности; договоры соглашения, контракты купли-продажи, аренды и др. законодательные акты и другие решения органов власти; гарантийные письма и обязательства; внутрифирменные акты, нормы.